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指南谋远
--
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今年以来收益
8.26%
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成立以来收益
1.0826
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单位净值(10-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
| 2024-10-14 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0826 | -0.02% |
| 2024-10-11 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0828 | 6.76% |
| 2024-09-30 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0142 | 14.50% |
| 2024-09-27 | 0.8858 | 0.8858 | 0.8858 | 21.46% |
| 2024-09-20 | 0.7293 | 0.7293 | 0.7293 | 0.79% |
 | ||||
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2025-09-15
最近开放日
2025-09-12 15:00
最晚打款时间
2025-09-30
下次开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
3个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起 3 个月（每月按 30 个自然日计算，含头不含尾，含满 3 个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-30请于2025-09-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起≤3月：1%登录可见管理费
基金的年管理费率为 2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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