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单位净值(02-06)
业绩走势
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0825 | 2.0825 | 2.0825 | -5.44% |
| 2026-01-30 | 2.2022 | 2.2022 | 2.2022 | 2.74% |
| 2026-01-23 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1435 | 1.53% |
| 2026-01-16 | 2.1113 | 2.1113 | 2.1113 | 2.75% |
| 2026-01-09 | 2.0547 | 2.0547 | 2.0547 | 6.21% |
| 2025-12-31 | 1.9346 | 1.9346 | 1.9346 | -1.36% |
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2026-02-27
最近开放日
2026-02-26 15:00
最晚打款时间
2026-03-06
下次开放日
2026-03-05 15:00
最晚打款时间
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