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单位净值(06-12)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.9644 | 2.9644 | 2.9644 | -1.91% |
| 2026-06-05 | 3.0220 | 3.0220 | 3.0220 | -5.38% |
| 2026-05-29 | 3.1938 | 3.1938 | 3.1938 | 11.48% |
| 2026-05-22 | 2.8650 | 2.8650 | 2.8650 | 4.49% |
| 2026-05-15 | 2.7420 | 2.7420 | 2.7420 | 0.62% |
| 2026-05-08 | 2.7251 | 2.7251 | 2.7251 | 16.00% |
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2026-06-26
最近开放日
2026-06-25 15:00
最晚打款时间
2026-06-30
下次开放日
2026-06-29 15:00
最晚打款时间
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