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单位净值(05-22)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.8650 | 2.8650 | 2.8650 | 4.49% |
| 2026-05-15 | 2.7420 | 2.7420 | 2.7420 | 0.62% |
| 2026-05-08 | 2.7251 | 2.7251 | 2.7251 | 16.00% |
| 2026-04-30 | 2.3492 | 2.3492 | 2.3492 | 1.69% |
| 2026-04-24 | 2.3101 | 2.3101 | 2.3101 | 0.18% |
| 2026-04-17 | 2.3060 | 2.3060 | 2.3060 | 7.49% |
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2026-06-05
最近开放日
2026-06-04 15:00
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2026-06-12
下次开放日
2026-06-11 15:00
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