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单位净值(12-26)
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.9612 | 1.9612 | 1.9612 | 8.28% |
| 2025-12-19 | 1.8112 | 1.8112 | 1.8112 | -0.32% |
| 2025-12-12 | 1.8171 | 1.8171 | 1.8171 | -0.59% |
| 2025-12-05 | 1.8278 | 1.8278 | 1.8278 | 0.12% |
| 2025-11-28 | 1.8256 | 1.8256 | 1.8256 | 10.21% |
| 2025-11-21 | 1.6564 | 1.6564 | 1.6564 | -6.71% |
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2026-01-09
最近开放日
2026-01-08 15:00
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2026-01-16
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2026-01-15 15:00
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