万霁十二号A类份额
-1.88%
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今年以来收益
-13.01%
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成立以来收益
0.8699
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单位净值(03-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 0.8699 | 0.8699 | 0.8699 | -0.91% |
| 2024-03-15 | 0.8779 | 0.8779 | 0.8779 | 3.12% |
| 2024-03-08 | 0.8513 | 0.8513 | 0.8513 | -0.40% |
| 2024-03-01 | 0.8547 | 0.8547 | 0.8547 | 0.41% |
| 2024-02-23 | 0.8512 | 0.8512 | 0.8512 | 1.75% |
| 2024-02-08 | 0.8366 | 0.8366 | 0.8366 | 3.21% |
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