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单位净值(08-21)
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本基金
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沪深300
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超额收益

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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7077 | 1.7077 | 1.7077 | 0.53% |
| 2026-08-14 | 1.6987 | 1.6987 | 1.6987 | -0.12% |
| 2026-08-07 | 1.7007 | 1.7007 | 1.7007 | 1.70% |
| 2026-07-31 | 1.6722 | 1.6722 | 1.6722 | 0.32% |
| 2026-07-24 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6668 | 1.75% |
| 2026-07-17 | 1.6382 | 1.6382 | 1.6382 | -0.47% |
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