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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 4.07% |
2024-04-19 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9837 | -1.10% |
2024-04-12 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9946 | -0.90% |
2024-04-03 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0036 | -0.03% |
2024-03-29 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 0.12% |
2024-03-22 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | -1.38% |
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
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2024-05-31
下次开放日
2024-05-30 12:00
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