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今年以来收益
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成立以来收益
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单位净值(03-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9610 | -1.44% |
2024-02-29 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9750 | 2.42% |
2024-01-31 | 0.9520 | 0.9520 | 0.9520 | -3.45% |
2023-12-29 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9860 | -1.30% |
2023-11-30 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
2023-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
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