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精
合晟中波FOF1号
0.38%
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今年以来收益
11.12%
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成立以来收益
1.1112
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单位净值(06-18)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1112 | 1.1112 | 1.1112 | -0.45% |
| 2026-06-12 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1162 | -0.09% |
| 2026-06-05 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1172 | -0.60% |
| 2026-06-02 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1240 | 0.48% |
| 2026-05-29 | 1.1186 | 1.1186 | 1.1186 | -0.23% |
| 2026-05-22 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1212 | -0.44% |
 | ||||
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2026-07-07
最近开放日
2026-07-06 15:00
最晚打款时间
2026-08-04
下次开放日
2026-08-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
180日持有期低于180天的基金份额不得赎回，红利再投资份额不受锁定期限制。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-07请于2026-07-06 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率0.4%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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