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精
量派聚核46号A
1.04%
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今年以来收益
101.54%
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成立以来收益
1.5495
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单位净值(10-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5495 | 2.0154 | 1.9324 | -2.60% |
| 2026-09-30 | 1.5909 | 2.0692 | 1.9738 | 0.93% |
| 2026-09-28 | 1.5763 | 2.0502 | 1.9592 | -3.32% |
| 2026-09-24 | 1.6305 | 2.1207 | 2.0134 | -0.74% |
| 2026-09-18 | 1.6427 | 2.1366 | 2.0256 | 3.26% |
| 2026-09-11 | 1.5908 | 2.0691 | 1.9737 | 0.43% |
 | ||||
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2026-10-16
最近开放日
2026-10-15 15:00
最晚打款时间
2026-10-23
下次开放日
2026-10-22 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-10-16请于2026-10-15 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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