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精
量派聚核46号A
12.89%
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今年以来收益
125.17%
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成立以来收益
1.7313
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单位净值(05-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.7313 | 2.2517 | 2.1142 | -4.27% |
| 2026-05-22 | 1.8085 | 2.3521 | 2.1914 | 0.59% |
| 2026-05-15 | 1.7978 | 2.3382 | 2.1807 | -0.93% |
| 2026-05-08 | 1.8146 | 2.3601 | 2.1975 | 1.62% |
| 2026-05-06 | 1.7857 | 2.3225 | 2.1686 | 1.77% |
| 2026-04-30 | 1.7547 | 2.2822 | 2.1376 | 1.79% |
 | ||||
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2026-06-05
最近开放日
2026-06-04 15:00
最晚打款时间
2026-06-12
下次开放日
2026-06-11 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-05请于2026-06-04 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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