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量派聚核46号A
12.23%
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今年以来收益
123.85%
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成立以来收益
1.7211
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单位净值(04-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7211 | 2.2385 | 2.1040 | 3.49% |
| 2026-04-10 | 1.6631 | 2.1631 | 2.0460 | 5.07% |
| 2026-04-03 | 1.5828 | 2.0587 | 1.9657 | -2.70% |
| 2026-03-27 | 1.6267 | 2.1158 | 2.0096 | -0.28% |
| 2026-03-20 | 1.6313 | 2.1218 | 2.0142 | -5.61% |
| 2026-03-13 | 1.7282 | 2.2478 | 2.1111 | -1.42% |
 | ||||
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2026-05-06
最近开放日
2026-05-05 15:00
最晚打款时间
2026-05-08
下次开放日
2026-05-07 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-05-06请于2026-04-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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