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热
精
量派聚核46号A
48.38%
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今年以来收益
90.34%
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成立以来收益
1.4634
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.4634 | 1.9034 | 1.8463 | 4.53% |
| 2025-10-17 | 1.4000 | 1.8209 | 1.7829 | -4.00% |
| 2025-10-10 | 1.8028 | 1.8967 | 1.8549 | -1.43% |
| 2025-09-30 | 1.8289 | 1.9242 | 1.8810 | 2.52% |
| 2025-09-26 | 1.7839 | 1.8769 | 1.8360 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.7840 | 1.8770 | 1.8361 | 0.23% |
 | ||||
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2025-11-07
最近开放日
2025-11-06 15:00
最晚打款时间
2025-11-14
下次开放日
2025-11-13 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-11-07请于2025-11-06 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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