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热
精
量派聚核46号A
6.38%
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今年以来收益
112.18%
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成立以来收益
1.6313
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单位净值(03-20)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.6313 | 2.1218 | 2.0142 | -5.61% |
| 2026-03-13 | 1.7282 | 2.2478 | 2.1111 | -1.42% |
| 2026-03-06 | 1.7530 | 2.2801 | 2.1359 | -2.53% |
| 2026-02-27 | 1.7984 | 2.3392 | 2.1813 | 2.72% |
| 2026-02-24 | 1.7508 | 2.2773 | 2.1337 | 2.03% |
| 2026-02-13 | 1.7160 | 2.2320 | 2.0989 | 1.47% |
 | ||||
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2026-04-03
最近开放日
2026-04-02 15:00
最晚打款时间
2026-04-10
下次开放日
2026-04-09 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-04-03请于2026-04-02 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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