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精
量派聚核46号A
44.36%
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今年以来收益
85.18%
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成立以来收益
1.7600
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.7600 | 1.8518 | 1.8121 | 1.63% |
| 2025-08-22 | 1.7318 | 1.8221 | 1.7839 | 3.13% |
| 2025-08-15 | 1.6792 | 1.7668 | 1.7313 | 3.75% |
| 2025-08-08 | 1.6186 | 1.7030 | 1.6707 | 2.79% |
| 2025-08-01 | 1.5746 | 1.6567 | 1.6267 | 0.27% |
| 2025-07-25 | 1.5703 | 1.6522 | 1.6224 | 1.91% |
 | ||||
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2025-09-12
最近开放日
2025-09-11 15:00
最晚打款时间
2025-09-19
下次开放日
2025-09-18 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-09-12请于2025-09-11 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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