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热
精
量派聚核46号A
47.37%
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今年以来收益
89.04%
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成立以来收益
1.4534
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单位净值(12-05)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4534 | 1.8904 | 1.8363 | -0.52% |
| 2025-11-28 | 1.4610 | 1.9003 | 1.8439 | 3.99% |
| 2025-11-21 | 1.4049 | 1.8273 | 1.7878 | -7.26% |
| 2025-11-14 | 1.5149 | 1.9704 | 1.8978 | 0.46% |
| 2025-11-07 | 1.5080 | 1.9614 | 1.8909 | 1.50% |
| 2025-10-31 | 1.4858 | 1.9325 | 1.8687 | 1.53% |
 | ||||
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2025-12-19
最近开放日
2025-12-18 15:00
最晚打款时间
2025-12-26
下次开放日
2025-12-25 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-12-19请于2025-12-18 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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