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热
精
量派聚核46号A
18.24%
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今年以来收益
135.84%
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成立以来收益
1.8134
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单位净值(06-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.8134 | 2.3584 | 2.1963 | 1.62% |
| 2026-06-18 | 1.7844 | 2.3207 | 2.1673 | 7.29% |
| 2026-06-12 | 1.6632 | 2.1631 | 2.0461 | -3.13% |
| 2026-06-05 | 1.7170 | 2.2331 | 2.0999 | -0.83% |
| 2026-05-29 | 1.7313 | 2.2517 | 2.1142 | -4.27% |
| 2026-05-22 | 1.8085 | 2.3521 | 2.1914 | 0.59% |
 | ||||
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2026-06-26
最近开放日
2026-06-25 15:00
最晚打款时间
2026-07-03
下次开放日
2026-07-02 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-06-26请于2026-06-25 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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