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精
量派聚核46号A
3.73%
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今年以来收益
106.89%
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成立以来收益
1.5908
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单位净值(09-11)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.5908 | 2.0689 | 1.9737 | 0.43% |
| 2026-09-04 | 1.5840 | 2.0601 | 1.9669 | -2.64% |
| 2026-08-28 | 1.6269 | 2.1159 | 2.0098 | 2.66% |
| 2026-08-21 | 1.5847 | 2.0610 | 1.9676 | -0.83% |
| 2026-08-14 | 1.5979 | 2.0782 | 1.9808 | 2.86% |
| 2026-08-07 | 1.5535 | 2.0205 | 1.9364 | 13.65% |
 | ||||
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2026-09-28
最近开放日
2026-09-27 15:00
最晚打款时间
2026-10-08
下次开放日
2026-10-07 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-28请于2026-09-24 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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