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精
量派聚核46号A
6.23%
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今年以来收益
111.88%
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成立以来收益
1.6292
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单位净值(07-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6292 | 2.1188 | 2.0121 | -5.50% |
| 2026-07-03 | 1.7240 | 2.2421 | 2.1069 | -0.23% |
| 2026-06-26 | 1.7279 | 2.2472 | 2.1108 | -4.72% |
| 2026-06-22 | 1.8134 | 2.3584 | 2.1963 | 1.62% |
| 2026-06-18 | 1.7844 | 2.3207 | 2.1673 | 7.29% |
| 2026-06-12 | 1.6632 | 2.1631 | 2.0461 | -3.13% |
 | ||||
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2026-07-17
最近开放日
2026-07-16 15:00
最晚打款时间
2026-07-24
下次开放日
2026-07-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-17请于2026-07-16 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率2%/年，B类份额年管理费率0%/年登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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