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禧悦三石A类份额
34.29%
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今年以来收益
1150.45%
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成立以来收益
0.9387
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单位净值(08-20)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 0.9387 | 12.5045 | 5.0105 | 0.47% |
| 2026-08-19 | 0.9343 | 12.4459 | 5.0061 | -15.17% |
| 2026-08-18 | 1.1014 | 14.6718 | 5.1732 | -3.82% |
| 2026-08-17 | 1.1451 | 15.2539 | 5.2169 | 8.68% |
| 2026-08-14 | 1.0536 | 14.0350 | 5.1254 | 3.99% |
| 2026-08-13 | 1.0132 | 13.4968 | 5.0850 | 1.10% |
 | ||||
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2026-08-25
最近开放日
2026-08-24 15:00
最晚打款时间
2026-09-01
下次开放日
2026-08-31 15:00
最晚打款时间
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起购金额
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0万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-09-08请于2026-08-28 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费为年费率1.5%，B类份额不收取管理费。登录可见业绩报酬
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