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禧悦三石A类份额
71.67%
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今年以来收益
1498.53%
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成立以来收益
1.2000
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单位净值(04-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2000 | 15.9853 | 5.2718 | -1.46% |
| 2026-04-22 | 2.0525 | 16.2216 | 5.3017 | 6.76% |
| 2026-04-21 | 1.9225 | 15.1942 | 5.1717 | 0.52% |
| 2026-04-20 | 1.9125 | 15.1152 | 5.1617 | -0.40% |
| 2026-04-17 | 1.9202 | 15.1761 | 5.1694 | 6.69% |
| 2026-04-16 | 1.7998 | 14.2245 | 5.0490 | 8.17% |
 | ||||
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2026-04-28
最近开放日
2026-04-27 15:00
最晚打款时间
2026-05-12
下次开放日
2026-05-11 15:00
最晚打款时间
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无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-05-12请于2026-04-28 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费为年费率1.5%，B类份额不收取管理费。登录可见业绩报酬
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