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禧悦三石A类份额
12.94%
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今年以来收益
951.69%
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成立以来收益
1.3307
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单位净值(04-02)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3307 | 10.5169 | 4.5799 | -3.59% |
| 2026-04-01 | 1.3802 | 10.9081 | 4.6294 | 8.04% |
| 2026-03-31 | 1.2775 | 10.0964 | 4.5267 | -6.66% |
| 2026-03-30 | 1.3686 | 10.8164 | 4.6178 | -1.75% |
| 2026-03-27 | 1.3930 | 11.0092 | 4.6422 | -1.98% |
| 2026-03-26 | 1.4211 | 11.2313 | 4.6703 | -5.40% |
 | ||||
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2026-04-14
最近开放日
2026-04-13 15:00
最晚打款时间
2026-04-21
下次开放日
2026-04-20 15:00
最晚打款时间
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无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-04-21请于2026-04-10 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费为年费率1.5%，B类份额不收取管理费。登录可见业绩报酬
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