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禧悦三石A类份额
31.73%
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今年以来收益
1126.62%
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成立以来收益
0.9208
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单位净值(09-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 0.9208 | 12.2662 | 4.9926 | -2.87% |
| 2026-09-09 | 0.9480 | 12.6285 | 5.0198 | 2.03% |
| 2026-09-08 | 0.9291 | 12.3767 | 5.0009 | -0.95% |
| 2026-09-07 | 0.9380 | 12.4953 | 5.0098 | 14.68% |
| 2026-09-04 | 0.8179 | 10.8954 | 4.8897 | -0.17% |
| 2026-09-03 | 0.8193 | 10.9140 | 4.8911 | -0.17% |
 | ||||
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2026-09-15
最近开放日
2026-09-14 15:00
最晚打款时间
2026-09-22
下次开放日
2026-09-21 15:00
最晚打款时间
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起购金额
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0万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-09-29请于2026-09-17 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费为年费率1.5%，B类份额不收取管理费。登录可见业绩报酬
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