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禧悦三石A类份额
13.02%
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今年以来收益
952.39%
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成立以来收益
1.3316
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单位净值(03-05)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.3316 | 10.5239 | 4.5808 | 6.65% |
| 2026-03-04 | 1.2486 | 9.8679 | 4.4978 | -3.16% |
| 2026-03-03 | 1.2893 | 10.1896 | 4.5385 | -1.69% |
| 2026-03-02 | 1.3114 | 10.3643 | 4.5606 | 9.94% |
| 2026-02-27 | 1.1928 | 9.4270 | 4.4420 | -6.07% |
| 2026-02-26 | 1.2699 | 10.0363 | 4.5191 | 4.09% |
 | ||||
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2026-03-10
最近开放日
2026-03-09 15:00
最晚打款时间
2026-03-17
下次开放日
2026-03-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
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无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-03-24请于2026-03-13 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费为年费率1.5%，B类份额不收取管理费。登录可见业绩报酬
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