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禧悦三石A类份额
13.23%
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今年以来收益
954.38%
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成立以来收益
0.7915
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单位净值(09-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0.7915 | 10.5438 | 4.8633 | -1.25% |
| 2026-09-28 | 0.8015 | 10.6770 | 4.8733 | -15.15% |
| 2026-09-24 | 0.9446 | 12.5833 | 5.0164 | -5.61% |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 13.3306 | 5.0725 | -1.63% |
| 2026-09-22 | 1.0173 | 13.5517 | 5.0891 | -1.96% |
| 2026-09-21 | 1.0376 | 13.8221 | 5.1094 | 3.38% |
 | ||||
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2026-10-13
最近开放日
2026-10-12 15:00
最晚打款时间
2026-10-20
下次开放日
2026-10-19 15:00
最晚打款时间
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0万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-10-20请于2026-10-09 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费为年费率1.5%，B类份额不收取管理费。登录可见业绩报酬
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