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守朴价值6号A
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.2887
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单位净值(05-25)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.2887 | 1.3274 | 1.3232 | 0.00% |
| 2026-05-18 | 1.2886 | 1.3273 | 1.3231 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 1.2884 | 1.3271 | 1.3229 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.2884 | 1.3271 | 1.3229 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 1.2883 | 1.3270 | 1.3228 | 0.00% |
| 2026-04-20 | 1.2913 | 1.3301 | 1.3258 | 0.00% |
 | ||||
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2026-06-22
最近开放日
2026-06-21 15:00
最晚打款时间
2026-06-29
下次开放日
2026-06-28 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0.6%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-06-22请于2026-06-18 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：1%
3月≤持有日起<6月：0.5%
持有日起≥6月：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费率为0.7%，本基金B类份额管理费率为0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3登录可见
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理财经理
