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合晟均安12号（A份额）
1.22%
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今年以来收益
9.48%
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成立以来收益
1.0948
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单位净值(09-16)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0948 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0947 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0946 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0945 | 1.0945 | 1.0945 | 0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0944 | -0.01% |
 | ||||
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2026-10-08
最近开放日
2026-10-07 15:00
最晚打款时间
2026-11-04
下次开放日
2026-11-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-10-08请于2026-09-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率为0.4%，本基金B类份额年管理费率为0.1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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R2（管理人评级）登录可见风险等级
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