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合晟均安12号（A份额）
1.73%
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今年以来收益
7.37%
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成立以来收益
1.0737
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单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.0736 | 1.0736 | 1.0736 | 0.03% |
| 2025-08-29 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% |
| 2025-08-28 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% |
 | ||||
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2025-10-09
最近开放日
2025-09-30 15:00
最晚打款时间
2025-11-05
下次开放日
2025-11-04 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-10-09请于2025-09-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率为0.4%，本基金B类份额年管理费率为0.1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R2（管理人评级）登录可见风险等级
R3（代销机构评级）登录可见
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