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合晟均安12号（A份额）
0.63%
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今年以来收益
8.84%
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成立以来收益
1.0884
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单位净值(05-07)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.0881 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% |
| 2026-04-28 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2026-04-27 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0880 | 0.01% |
 | ||||
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2026-06-03
最近开放日
2026-06-02 15:00
最晚打款时间
2026-07-01
下次开放日
2026-06-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-06-03请于2026-06-02 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率为0.4%，本基金B类份额年管理费率为0.1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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R2（管理人评级）登录可见风险等级
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