登录可见
合晟均安12号（A份额）
0.93%
登录可见
今年以来收益
9.17%
登录可见
成立以来收益
1.0917
登录可见
单位净值(07-15)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0917 | -0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0915 | 0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0914 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% |
 | ||||
登录可见
2026-08-05
最近开放日
2026-08-04 15:00
最晚打款时间
2026-09-02
下次开放日
2026-09-01 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-08-05请于2026-08-04 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率为0.4%，本基金B类份额年管理费率为0.1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R2（管理人评级）登录可见风险等级
R3（代销机构评级）登录可见
咨询
理财经理
