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合晟均安12号（A份额）
1.12%
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今年以来收益
9.37%
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成立以来收益
1.0937
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单位净值(08-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 0.01% |
| 2026-08-21 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% |
| 2026-08-19 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% |
| 2026-08-18 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0935 | 0.01% |
| 2026-08-17 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% |
 | ||||
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2026-09-02
最近开放日
2026-09-01 15:00
最晚打款时间
2026-10-08
下次开放日
2026-10-07 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-02请于2026-09-01 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率为0.4%，本基金B类份额年管理费率为0.1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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R2（管理人评级）登录可见风险等级
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