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瓴仁盛景长青私募证券投资基金Z1号
1.76%
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今年以来收益
41.99%
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成立以来收益
1.4199
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单位净值(07-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4199 | 1.4199 | 1.4199 | 3.58% |
| 2026-07-17 | 1.3708 | 1.3708 | 1.3708 | -5.95% |
| 2026-07-15 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4575 | -1.93% |
| 2026-07-10 | 1.4862 | 1.4862 | 1.4862 | -2.04% |
| 2026-07-03 | 1.5172 | 1.5172 | 1.5172 | -4.56% |
| 2026-06-30 | 1.5897 | 1.5897 | 1.5897 | 4.13% |
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2026-07-31
最近开放日
2026-07-30 15:00
最晚打款时间
2026-08-17
下次开放日
2026-08-16 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
12个月本基金针对每一基金份额设有锁定期，锁定期为自基金成立日（适用于认购份额）或基金份额被注册登记机构确认之日（适用于申购份额）起满12个月（每个月按30天计算），即基金委托人仅可在本基金开放日对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2026-08-31请于2026-08-24 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为1.8%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
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理财经理
