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众壹量合一号A类
-0.43%
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今年以来收益
23.64%
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成立以来收益
1.0678
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单位净值(10-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.0678 | 1.2363 | 1.2246 | -1.79% |
| 2025-10-17 | 1.0872 | 1.2588 | 1.2440 | 2.52% |
| 2025-10-10 | 1.0604 | 1.2278 | 1.2172 | 0.99% |
| 2025-09-30 | 1.0500 | 1.2158 | 1.2068 | 0.74% |
| 2025-09-26 | 1.0423 | 1.2069 | 1.1991 | -0.44% |
| 2025-09-19 | 1.0469 | 1.2122 | 1.2037 | -1.37% |
 | ||||
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2025-11-04
最近开放日
2025-11-03 15:00
最晚打款时间
2025-11-06
下次开放日
2025-11-05 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-11-13请于2025-11-04 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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