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众壹量合一号A类
5.66%
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今年以来收益
36.14%
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成立以来收益
1.0068
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单位净值(09-24)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.0068 | 1.3613 | 1.3311 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 1.0051 | 1.3590 | 1.3294 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 1.0094 | 1.3648 | 1.3337 | -0.63% |
| 2026-09-04 | 1.0158 | 1.3735 | 1.3401 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.0167 | 1.3747 | 1.3410 | -0.11% |
| 2026-09-01 | 1.0178 | 1.3762 | 1.3421 | -0.12% |
 | ||||
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2026-10-13
最近开放日
2026-10-12 15:00
最晚打款时间
2026-10-15
下次开放日
2026-10-14 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-10-20请于2026-10-09 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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