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众壹量合一号A类
4.62%
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今年以来收益
34.79%
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成立以来收益
0.9973
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单位净值(07-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9973 | 1.3478 | 1.3216 | -0.18% |
| 2026-07-24 | 0.9991 | 1.3502 | 1.3234 | 0.26% |
| 2026-07-17 | 0.9965 | 1.3467 | 1.3208 | 0.31% |
| 2026-07-10 | 0.9935 | 1.3426 | 1.3178 | -0.58% |
| 2026-07-03 | 0.9993 | 1.3504 | 1.3236 | -0.53% |
| 2026-06-26 | 1.0046 | 1.3576 | 1.3289 | 1.65% |
 | ||||
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2026-08-11
最近开放日
2026-08-10 15:00
最晚打款时间
2026-08-13
下次开放日
2026-08-12 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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2026-08-20请于2026-08-11 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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