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众壹量合一号A类
4.21%
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今年以来收益
34.27%
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成立以来收益
0.9935
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单位净值(07-10)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9935 | 1.3426 | 1.3178 | -0.58% |
| 2026-07-03 | 0.9993 | 1.3504 | 1.3236 | -0.53% |
| 2026-06-26 | 1.0046 | 1.3576 | 1.3289 | 1.65% |
| 2026-06-18 | 0.9883 | 1.3356 | 1.3126 | -0.09% |
| 2026-06-12 | 0.9892 | 1.3368 | 1.3135 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 0.9897 | 1.3375 | 1.3140 | -0.55% |
 | ||||
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2026-07-21
最近开放日
2026-07-20 15:00
最晚打款时间
2026-07-23
下次开放日
2026-07-22 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-28请于2026-07-17 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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