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众壹量合一号A类
3.76%
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今年以来收益
33.69%
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成立以来收益
0.9892
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单位净值(06-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9892 | 1.3368 | 1.3135 | -0.05% |
| 2026-06-05 | 0.9897 | 1.3375 | 1.3140 | -0.55% |
| 2026-05-29 | 0.9952 | 1.3449 | 1.3195 | -0.22% |
| 2026-05-22 | 0.9974 | 1.3479 | 1.3217 | -0.13% |
| 2026-05-15 | 0.9987 | 1.3497 | 1.3230 | -0.17% |
| 2026-05-08 | 1.0004 | 1.3520 | 1.3247 | -0.17% |
 | ||||
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2026-06-23
最近开放日
2026-06-22 15:00
最晚打款时间
2026-06-25
下次开放日
2026-06-24 15:00
最晚打款时间
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起购金额
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-02请于2026-06-23 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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