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众壹量合一号A类
6.60%
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今年以来收益
37.34%
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成立以来收益
1.0161
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单位净值(08-21)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0161 | 1.3733 | 1.3404 | 0.47% |
| 2026-08-14 | 1.0114 | 1.3669 | 1.3357 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.0094 | 1.3642 | 1.3337 | 1.22% |
| 2026-07-31 | 0.9973 | 1.3478 | 1.3216 | -0.18% |
| 2026-07-24 | 0.9991 | 1.3502 | 1.3234 | 0.26% |
| 2026-07-17 | 0.9965 | 1.3467 | 1.3208 | 0.31% |
 | ||||
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2026-09-01
最近开放日
2026-08-31 15:00
最晚打款时间
2026-09-03
下次开放日
2026-09-02 15:00
最晚打款时间
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详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-09-10请于2026-09-01 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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