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众壹量合一号A类
4.64%
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今年以来收益
34.82%
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成立以来收益
0.9975
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单位净值(04-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9975 | 1.3481 | 1.3218 | 0.01% |
| 2026-04-10 | 0.9974 | 1.3480 | 1.3217 | 0.08% |
| 2026-04-03 | 0.9966 | 1.3469 | 1.3209 | -0.21% |
| 2026-03-27 | 0.9987 | 1.3497 | 1.3230 | -0.15% |
| 2026-03-20 | 1.0002 | 1.3517 | 1.3245 | 0.43% |
| 2026-03-13 | 1.1627 | 1.3459 | 1.3195 | 3.12% |
 | ||||
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2026-04-28
最近开放日
2026-04-27 15:00
最晚打款时间
2026-04-30
下次开放日
2026-04-29 15:00
最晚打款时间
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1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
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详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-05-12请于2026-04-28 15:00前提交赎回申请
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本基金A类份额管理费率为1.5%，本基金B类份额管理费率为0登录可见业绩报酬
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