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盈怀香柏树1号A
5.78%
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今年以来收益
26.36%
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成立以来收益
1.1894
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1894 | 1.2636 | 1.2594 | -0.98% |
| 2026-06-30 | 1.2012 | 1.2761 | 1.2712 | 0.71% |
| 2026-06-26 | 1.1927 | 1.2671 | 1.2627 | -0.10% |
| 2026-06-18 | 1.1939 | 1.2684 | 1.2639 | 1.07% |
| 2026-06-12 | 1.1813 | 1.2550 | 1.2513 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.1817 | 1.2554 | 1.2517 | -0.29% |
 | ||||
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2026-07-20
最近开放日
2026-07-19 15:00
最晚打款时间
2026-08-18
下次开放日
2026-08-17 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
本基金针对除基金管理人及其员工之外的基金委托人不设置份额锁定期。本基金私募基金管理人及其员工跟投的份额设有锁定期6个月（每个月按30天计，下同），红利再投资所得的份额不受锁定期限制。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2026-07-20请于2026-07-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：1.5%
3月≤持有日起<6月：0.5%
持有日起≥6月：0%登录可见管理费
本基金B类份额的年管理费率为0%，A类份额的年管理费率R为0.75%，C类份额的年管理费率R为1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3登录可见
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