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盈怀问荆1号A类
9.54%
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今年以来收益
64.61%
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成立以来收益
1.4196
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单位净值(10-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4196 | 1.6461 | 1.6194 | 0.49% |
| 2026-09-30 | 1.4126 | 1.6380 | 1.6124 | -0.50% |
| 2026-09-24 | 1.4197 | 1.6462 | 1.6195 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 1.4105 | 1.6355 | 1.6103 | 0.89% |
| 2026-09-11 | 1.3980 | 1.6210 | 1.5978 | -0.74% |
| 2026-09-04 | 1.4084 | 1.6331 | 1.6082 | -0.23% |
 | ||||
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2026-10-21
最近开放日
2026-10-20 15:00
最晚打款时间
2026-10-22
下次开放日
2026-10-21 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的，本基金管理人及其员工份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满6个月当日）不允许赎回（基金管理人应及时将基金管理人及员工跟投名单提供给基金服务机构，由基金服务机构协助基金管理人对基金管理人及其员工跟投份额不允许赎回期限进行控制，由于基金管理人未及时提供数据导致的运营错误，基金服务机构不承担责任）；本基金管理人及其员工跟投份额还应满足其它份额关于不允许赎回期限的限制（如有）且不得在开放日（含临时开放日）豁免上述6个月不允许赎回期限的限制。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-10-28请于2026-10-19 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：1.5%
3月≤持有日起<6月：1%
持有日起≥6月：0%登录可见管理费
本基金A类份额管理费率为1%，本基金B类份额管理费率为0%，本基金C类份额管理费率为1.8%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见风险等级
R3（管理人评级）登录可见风险等级
R4（代销机构评级）登录可见
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