登录可见
众壹资产量合3号（A类）
2.46%
登录可见
2025年收益
19.55%
登录可见
成立以来收益
1.0980
登录可见
单位净值(02-06)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0980 | 1.1955 | 1.1860 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.1010 | 1.1988 | 1.1890 | -1.61% |
| 2026-01-30 | 1.1190 | 1.2184 | 1.2070 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.1210 | 1.2206 | 1.2090 | 1.54% |
| 2026-01-23 | 1.1040 | 1.2021 | 1.1920 | 0.45% |
| 2026-01-21 | 1.0990 | 1.1967 | 1.1870 | 0.18% |
 | ||||
登录可见
2026-02-13
最近开放日
2026-02-12 15:00
最晚打款时间
2026-02-24
下次开放日
2026-02-23 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-03-04请于2026-02-13 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率1.5%，本基金B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
