登录可见
众壹资产量合3号（A类）
4.85%
登录可见
今年以来收益
24.20%
登录可见
成立以来收益
0.9920
登录可见
单位净值(08-14)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.9920 | 1.2420 | 1.2300 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 0.9930 | 1.2433 | 1.2310 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 0.9910 | 1.2408 | 1.2290 | 0.31% |
| 2026-08-05 | 0.9880 | 1.2370 | 1.2260 | 0.11% |
| 2026-07-31 | 0.9870 | 1.2357 | 1.2250 | 0.72% |
| 2026-07-29 | 0.9800 | 1.2269 | 1.2180 | -0.31% |
 | ||||
登录可见
2026-08-21
最近开放日
2026-08-20 15:00
最晚打款时间
2026-08-26
下次开放日
2026-08-25 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-09-02请于2026-08-24 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率1.5%，本基金B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
