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众壹资产量合3号（A类）
2.54%
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今年以来收益
18.56%
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成立以来收益
1.0890
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单位净值(12-17)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
南华商品指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0890 | 1.1856 | 1.1770 | 0.65% |
| 2025-12-12 | 1.0820 | 1.1780 | 1.1700 | 1.40% |
| 2025-12-10 | 1.0670 | 1.1617 | 1.1550 | 0.19% |
| 2025-12-05 | 1.0650 | 1.1595 | 1.1530 | 0.95% |
| 2025-12-03 | 1.0550 | 1.1486 | 1.1430 | 0.29% |
| 2025-11-28 | 1.0520 | 1.1453 | 1.1400 | -0.66% |
 | ||||
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2025-12-24
最近开放日
2025-12-23 15:00
最晚打款时间
2025-12-26
下次开放日
2025-12-25 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-22 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<180日：1%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金A类份额年管理费率1.5%，本基金B类份额年管理费率0%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.85登录可见止损线
0.80登录可见风险等级
R4登录可见
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