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精
致远中证红利指数增强私享一号
8.76%
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今年以来收益
14.83%
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成立以来收益
1.1483
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单位净值(10-08)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1483 | 0.90% |
| 2026-09-30 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.02% |
| 2026-09-29 | 1.1266 | 1.1266 | 1.1266 | -0.08% |
| 2026-09-28 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1275 | -0.56% |
| 2026-09-24 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1339 | -1.01% |
| 2026-09-22 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1455 | -0.09% |
 | ||||
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2026-10-13
最近开放日
2026-10-12 15:00
最晚打款时间
2026-10-19
下次开放日
2026-10-18 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的，本基金管理人及其员工份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起6 个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，不含满6 个月当日）不允许赎回。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-10-13请于2026-10-12 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：0.75%
持有日起≥3月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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