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盈怀香柏树11号C
3.51%
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今年以来收益
15.55%
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成立以来收益
1.0830
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单位净值(11-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.0830 | 1.1555 | 1.1530 | 0.05% |
| 2026-11-03 | 1.0824 | 1.1549 | 1.1524 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.0829 | 1.1554 | 1.1529 | 0.06% |
| 2026-10-30 | 1.0822 | 1.1547 | 1.1522 | -1.59% |
| 2026-10-23 | 1.0996 | 1.1733 | 1.1696 | 0.09% |
| 2026-10-16 | 1.0986 | 1.1722 | 1.1686 | -1.02% |
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，则份额锁定期不得少于6个月，其需遵循本基金合同关于锁定期的期限、持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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详询理财经理登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.8%
90日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：0.75%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率0.75%，B类份额年管理费率0%，C类份额年管理费率1.2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
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