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德邦资管京享3号
2.10%
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今年以来收益
6.72%
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成立以来收益
1.0368
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单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0368 | 1.0672 | 1.0664 | 0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0367 | 1.0671 | 1.0663 | 0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0366 | 1.0670 | 1.0662 | 0.08% |
| 2026-08-21 | 1.0357 | 1.0661 | 1.0653 | 0.01% |
| 2026-08-20 | 1.0356 | 1.0660 | 1.0652 | 0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0356 | 1.0660 | 1.0652 | 0.03% |
 | ||||
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2026-09-21
最近开放日
2026-09-21 15:00
最晚打款时间
2026-09-22
下次开放日
2026-09-22 15:00
最晚打款时间
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起购金额
30万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
指集合计划成立后的非开放期的时间段，封闭期内不办理申购、退出业务。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-09-21请于2026-09-17 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
管理费的年费率为【0.80】%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
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