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德邦资管京享3号
2.41%
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今年以来收益
7.01%
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成立以来收益
1.0400
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单位净值(10-23)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.0400 | 1.0701 | 1.0696 | 0.03% |
| 2026-10-21 | 1.0397 | 1.0698 | 1.0693 | 0.02% |
| 2026-10-20 | 1.0395 | 1.0696 | 1.0691 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 1.0392 | 1.0693 | 1.0688 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0390 | 1.0691 | 1.0686 | 0.06% |
| 2026-10-09 | 1.0384 | 1.0685 | 1.0680 | 0.04% |
 | ||||
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2026-11-19
最近开放日
2026-11-19 15:00
最晚打款时间
2026-11-20
下次开放日
2026-11-20 15:00
最晚打款时间
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起购金额
30万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
指集合计划成立后的非开放期的时间段，封闭期内不办理申购、退出业务。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-2交易日15:00
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2026-11-19请于2026-11-17 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
管理费的年费率为【0.80】%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
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