登录可见
精
盈怀香柏树15号C
1.94%
登录可见
今年以来收益
12.76%
登录可见
成立以来收益
1.1276
登录可见
单位净值(11-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证全债
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1276 | 0.02% |
| 2026-11-03 | 1.1274 | 1.1274 | 1.1274 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1278 | 0.24% |
| 2026-10-30 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1251 | -2.22% |
| 2026-10-29 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1507 | -0.22% |
| 2026-10-28 | 1.1532 | 1.1532 | 1.1532 | 0.10% |
 | ||||
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
无。特别的，如基金份额属于私募基金管理人及其员工认购或申购的，则份额锁定期不得少于6个月，其需遵循本基金合同关于锁定期的期限、持有期的起算日及到期日计算规则的相关要求（如有）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
登录可见预估赎回日
详询理财经理登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1.8%
90日≤持有日起<180日：1.5%
180日≤持有日起<360日：0.75%
持有日起≥360日：0%登录可见管理费
A类份额年管理费率0.75%，B类份额年管理费率0%，C类份额年管理费率1.2%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
咨询
理财经理
