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汉鸿合美1号C类
7.34%
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2025年收益
11.55%
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成立以来收益
1.1154
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单位净值(01-16)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证转债
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1154 | 1.1154 | 1.1154 | 0.49% |
| 2026-01-09 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1100 | 3.42% |
| 2025-12-31 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0740 | 0.66% |
| 2025-12-24 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0670 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0576 | 1.03% |
 | ||||
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2026-01-28
最近开放日
2026-01-27 15:00
最晚打款时间
2026-01-29
下次开放日
2026-01-28 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无封闭期，特别地，本基金管理人及其员工认购或申购本基金份额的，其单笔基金份额锁定期为【6】个月。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-01-28请于2026-01-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起≤92日：0.75%
持有日起>92日：0%登录可见管理费
本基金A类基金份额无管理费，本基金B类基金份额管理费率【1】%，本基金C类基金份额管理费率【1.5】%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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