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易米基金睿见一号
3.50%
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今年以来收益
6.18%
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成立以来收益
1.0618
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0618 | -3.22% |
| 2026-06-26 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0971 | -2.32% |
| 2026-06-18 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 | 9.04% |
| 2026-06-12 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0301 | -3.67% |
| 2026-06-05 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0694 | -1.64% |
| 2026-05-29 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0872 | -2.89% |
 | ||||
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2026-09-30
最近开放日
2026-09-29 15:00
最晚打款时间
2026-10-08
下次开放日
2026-10-07 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
1年本计划的封闭期为自资产管理计划成立日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至一年后的对应日的前一日（含）的期间，在封闭期内，本计划不接受参与、退出等业务申请。第一个封闭期为资产管理计划成立日（含）起至该日一年后的对应日的前一日（含）止，第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日（含）起至该日一年后的对应日的前一日（含）止，以此类推。如该对应日不存在或为非工作日，则顺延至下一工作日。
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详询理财经理登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
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2026-09-30请于2026-09-29 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本计划的管理费按前一日计划资产净值的1.50%年费率计提。登录可见业绩报酬
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