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单位净值(10-28)
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本基金
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沪深300
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.8575 | 0.8575 | 0.8575 | 0.57% |
| 2026-10-27 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8526 | -1.10% |
| 2026-10-26 | 0.8621 | 0.8621 | 0.8621 | -0.32% |
| 2026-10-23 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8649 | 0.80% |
| 2026-10-22 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8580 | -0.73% |
| 2026-10-21 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8643 | 0.34% |
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起购金额
最低追加金额
锁定期
本计划的封闭期为自资产管理计划成立日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至一年后的对应日的前一日(含)的期间,在封闭期内,本计划不接受参与、退出等业务申请。第一个封闭期为资产管理计划成立日(含)起至该日一年后的对应日的前一日(含)止,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日(含)起至该日一年后的对应日的前一日(含)止,以此类推。如该对应日不存在或为非工作日,则顺延至下一工作日。
申购开放日
认购费
申购费
赎回开放日
预估赎回日
赎回费
管理费
业绩报酬
预警线
止损线
风险等级