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指南创远A
6.28%
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今年以来收益
462.72%
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成立以来收益
5.6272
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单位净值(10-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 5.6272 | 5.6272 | 5.6272 | -0.15% |
| 2026-09-30 | 5.6355 | 5.6355 | 5.6355 | -1.52% |
| 2026-09-24 | 5.7222 | 5.7222 | 5.7222 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 5.7108 | 5.7108 | 5.7108 | 1.31% |
| 2026-09-15 | 5.6369 | 5.6369 | 5.6369 | -0.72% |
| 2026-09-11 | 5.6780 | 5.6780 | 5.6780 | -3.63% |
 | ||||
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2026-10-30
最近开放日
2026-10-29 15:00
最晚打款时间
2026-11-16
下次开放日
2026-11-15 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-14交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-12-31请于2026-12-11 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：3%
3月≤持有日起<6月：3%
6月≤持有日起<12月：2%
12月≤持有日起<24月：1%
持有日起≥24月：0%登录可见管理费
A 类份额管理费率2%，B 类份额管理费率2%，C 类份额管理费率0登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
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