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盈怀香柏树7号1期C类
-1.83%
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今年以来收益
-1.83%
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成立以来收益
0.9817
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单位净值(10-09)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中证全债
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9817 | -0.04% |
| 2026-10-08 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.17% |
| 2026-09-30 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9804 | -0.19% |
| 2026-09-24 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9823 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9821 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9782 | -0.23% |
 | ||||
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2026-11-09
最近开放日
2026-11-08 15:00
最晚打款时间
2026-12-07
下次开放日
2026-12-06 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无。其中，若涉及本基金管理人及其员工跟投本基金份额的，本基金管理人及其员工跟投份额不允许赎回的限制应当以6 个月与其他份额不允许赎回期限的限制(如设置)孰长者为准（针对认购份额的持有期起算日为基金成立日，针对申购份额的持有期起算日为申购所对应开放日，每月按30 个自然日计算，含头不含尾，不含届满日当日），且本基金管理人及其员工跟投份额不得在开放日（含临时开放日）豁免6 个月不允许赎回期限的限制（基金管理人应及时将基金管理人及员工跟投名单提供给基金服务机构，由基金服务机构协助基金管理人对基金管理人及其员工跟投份额不允许赎回期限进行控制，由于基金管理人未及时提供数据导致的运营错误，基金服务机构和托管人不承担责任）。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-11-09请于2026-11-02 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：1.5%
3月≤持有日起<6月：0.5%
持有日起≥6月：0%登录可见管理费
本基金A 类份额管理费率0.75%，B 类份额管理费率0%，C 类份额管理费率1%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3登录可见
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