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盈怀香柏树2号C
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.0443
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单位净值(08-28)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2026-08-21 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% |
| 2026-08-14 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
 | ||||
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2026-09-23
最近开放日
2026-09-22 15:00
最晚打款时间
2026-09-24
下次开放日
2026-09-23 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
0万元登录可见锁定期
本基金基金管理人及其员工持有的基金份额（如有），锁定期为自基金份额确认日起满180天。登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-09-23请于2026-09-16 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日≤持有日起<90日：1%
持有日起≥90日：0%登录可见管理费
A类份额的管理费率为0.75%/年，B类份额的管理费率为0%/年，C类份额的管理费率为1%/年。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R3登录可见
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