格上每日收评—2026年08月03日
每日收评
2026-08-03
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(一)基金份额的分期
本次基金投资者申购的基金份额为【第十一期】基金份额。
(二)基金份额的业绩比较基准
本期基金份额的业绩比较基准按【 8 】%的年化收益率单利计算。
基金的业绩比较基准系管理人按照收益与风险特征,参考其他类似基金的收益或收益率所得的参考数据。
本业绩比较基准不是最终收益率,本基金实际的收益率以实际运作情况为准。本基金的业绩比较基准的年化收益率按单利计算。
本业绩比较基准也不代表基金管理人、托管人及代销机构对于基金本金及收益的保证或承诺。
(三)基金份额的投资标的
本期基金份额的投资标的为【受让北京安祥伟业投资管理有限公司持有的信托计划收益权,信托计划用于向华谊兄弟传媒股份有限公司实际控制人发放股票收益权融资】。
(四)基金付息方式
本期基金按【季度付息】,于本期基金成立后存续期间各自然季度末月20号后5个工作日内分配该季度收益。
基金管理人:北京格上理财顾问有限公司
2017年11月2日
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