「 排名标准 」

1、股票策略、债券策略:私募管理人需在基金业协会有备案数据,且策略规模超过10亿元;采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名。 2、相对价值套利策略、相对价值阿尔法策略、量化复合策略、期货策略、宏观对冲策略和组合基金:私募管理人需在基金业协会有备案数据,总策略规模超过5亿元。 据格上研究中心统计,截止2019年1-6月,证券类私募全行业平均收益为15.52%,较2019年1-3月的16.55%平均收益下降1.03%。其中,股票策略和宏观对冲策略是最主要的两大拉低因素,相同时间区间内,股票策略平均收益下降2.28%;宏观对冲策略平均收益下降2.43%。 本次巅峰榜中,1-6月股票策略最高收益的机构,旗下所有产品平均收益67.35%。同期,沪深300上涨27.07%,中小板指上涨20.75%,创业板指上涨20.87%。证券类私募全行业来看,1-6月,平均收益排名前三的策略分别是股票策略(18.43%)、定向增发(17.02%)、组合基金(12.26%)。

特别说明:
格上阳光私募基金巅峰榜是以基金过往业绩为基础的定量评价,仅为格上研究中心研究使用,排名结果只陈述过去,不预测未来,不构成投资建议。投资人不应以业绩排名作为基金购买或赎回的指引,由此带来的投资风险由投资者自行承担。(来源:格上研究中心)