「 排名标准 」

1、股票策略、债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过30亿元，该策略对外公布净值的主基金数超2只；采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名。 2、相对价值套利策略、相对价值阿尔法策略、量化复合策略、管理期货策略、宏观对冲策略和组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过10亿元，且对应策略产品数量超过5只。 过去一年时光飞逝，面对疫情大家从最初的恐慌到目前已经习惯与病毒常态化的共存。全球经济遭遇罕见下滑的年份，政府积极采取宽信用和宽货币的措施，各类资产表现不凡。 股票市场结构化行情主导全年，上半年科技成长风格强势走强，下半年估值推升的阶段过去，“盈利兑现”成为市场主要驱动力，顺周期板块表现亮眼。目前春季躁动行情拉开序幕，机构资金“抱团”演绎的非常极致，千亿以上市值的行业龙头带动整个指数的上涨，上证综指也突破3600点。 商品市场，一季度在疫情黑天鹅的笼罩下，经济需求走弱，整体运行惨淡。进入四月，市场信心有所恢复，国内经济率先好转，商品开启了底部上行，商品市场曙光初露。下半年以来，供需结构持续好转，需求端持续复苏，大宗商品掀起涨价热潮。 今年债市波动较大，一季度在疫情冲击以及流动性极度充裕的影响下，债市走出了一波牛市行情，然而5月份以来，货币政策边际收紧，十年期国债收益率逐渐上行，债市在5月份经历了一波较大幅度下跌，随后进入震荡阶段。后续永煤违约事件，信用端出现阶段性收紧；随后进入年末，在政策强调不急转弯之后，市场对货币收紧的预期有所缓和，十年期国债再度回落。 根据格上研究统计，截至2020年12月31日，私募行业平均收涨34.81%。从各策略表现来看，股票策略、管理期货策略表现强势，其中股票策略上榜产品平均收益均超过70%；管理期货上榜产品的平均收益超过100%，其余策略的平均收益也几乎在10%以上，表现相对靠后的仍为债券策略。