「 排名标准 」

1、 股票策略、债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过50亿元，该策略对外公布净值的主基金数超2只；采用该私募管理人旗下产品平均收益进行排名；且对应策略产品数量占比超过50%。 2、 相对价值套利策略、相对价值阿尔法策略、量化复合策略、管理期货策略、宏观对冲策略和组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，总管理规模超过10亿元，且对应策略产品数量超过5只。 2021年是波动加大的一年，从股票市场来看，春节前，投资者情绪高涨，结构性行情分化非常突出，行业龙头个股迭创新高，休闲服务领涨市场、食品饮料、医药生物板块表现亮眼。而春节之后，美债的上行，通胀的担忧，叠加中美关于地缘政治的摩擦是春节之后股票调整的主要矛盾。市场发生了高低估值板块的风格切换，核心资产抱团瓦解，在“碳中和”政策的催化下，资金流向公用事业、钢铁、煤炭等板块。 商品市场在一季度凸显了危机Alpha的作用。经过1月的短暂调整之后，商品市场开启了波澜壮阔的单边上涨行情，其中有色、黑色及能化板块是主要的拉升动力。进入三月，商品市场进入高位震荡的环境，赚钱效应有所减弱。 债券市场方面，尽管商品价格上涨、美债收益率快速上行，国内国债收益率仍维持高位震荡。 根据格上研究统计，截至2021年3月31日，私募行业平均收跌-2.57%，整体表现较弱。从各策略表现来看，债券、套利策略表现靠前。上榜产品来看，管理期货表现较为强势，平均收益超10%，其余策略表现较为平均上涨2%左右。