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大禾投资-掘金6号
19.43%
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今年以来收益
671.21%
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成立以来收益
7.7129
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 7.7129 | 7.7129 | 7.7129 | 1.69% |
| 2025-08-22 | 7.5846 | 7.5846 | 7.5846 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 7.5841 | 7.5841 | 7.5841 | 1.77% |
| 2025-08-11 | 7.4522 | 7.4522 | 7.4522 | 0.29% |
| 2025-08-08 | 7.4307 | 7.4307 | 7.4307 | 1.92% |
| 2025-08-01 | 7.2908 | 7.2908 | 7.2908 | -0.07% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外收取, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-30请于2025-09-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有期限<6月：3%
持有期限≥6月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
0.6登录可见风险等级
R4登录可见
产品合同大禾投资-掘金6号私募投资基金基金合同.pdf
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