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精
大禾投资-掘金21号
20.27%
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今年以来收益
162.80%
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成立以来收益
2.6280
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单位净值(09-01)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 2.6280 | 2.6280 | 2.6280 | 0.54% |
| 2025-08-29 | 2.6140 | 2.6140 | 2.6140 | 1.75% |
| 2025-08-22 | 2.5690 | 2.5690 | 2.5690 | 0.08% |
| 2025-08-20 | 2.5670 | 2.5670 | 2.5670 | -0.08% |
| 2025-08-15 | 2.5690 | 2.5690 | 2.5690 | 2.11% |
| 2025-08-08 | 2.5160 | 2.5160 | 2.5160 | 1.90% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
本基金不设置封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-09-30请于2025-09-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：3%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
推介资料【募集资料】大禾投资-掘金21号私募证券投资基金2020.7.21.pdf
产品合同大禾投资-掘金21号私募证券投资基金私募基金合同.pdf
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