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精
大禾投资-掘金21号
25.86%
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今年以来收益
175.00%
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成立以来收益
2.7500
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单位净值(10-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7500 | 1.70% |
| 2025-10-24 | 2.7040 | 2.7040 | 2.7040 | 2.81% |
| 2025-10-17 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6300 | -0.79% |
| 2025-10-10 | 2.6510 | 2.6510 | 2.6510 | -0.23% |
| 2025-09-30 | 2.6570 | 2.6570 | 2.6570 | -0.97% |
| 2025-09-26 | 2.6830 | 2.6830 | 2.6830 | 0.22% |
 | ||||
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2025-11-28
最近开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
2025-12-31
下次开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
本基金不设置封闭期登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-28请于2025-11-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0日<持有日起<180日：3%
持有日起≥180日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
推介资料【募集资料】大禾投资-掘金21号私募证券投资基金2020.7.21.pdf
产品合同大禾投资-掘金21号私募证券投资基金私募基金合同.pdf
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