登录可见
大禾投资-掘金999号
26.03%
登录可见
今年以来收益
190.50%
登录可见
成立以来收益
2.9050
登录可见
单位净值(10-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.9050 | 2.9050 | 2.9050 | 1.72% |
| 2025-10-24 | 2.8560 | 2.8560 | 2.8560 | 2.22% |
| 2025-10-20 | 2.7940 | 2.7940 | 2.7940 | 0.58% |
| 2025-10-17 | 2.7780 | 2.7780 | 2.7780 | -0.64% |
| 2025-10-15 | 2.7960 | 2.7960 | 2.7960 | -0.14% |
| 2025-10-10 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | -0.21% |
 | ||||
登录可见
2025-11-28
最近开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
2025-12-31
下次开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
999日锁定期为自该基金份额被确认之日起满999天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-28请于2025-11-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
推介资料【募集资料】大禾投资-掘金999号私募投资基金2020.7.21.pdf
产品合同大禾投资-掘金999号私募证券投资基金基金合同.pdf
登录可见
咨询
理财经理
