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大禾投资-掘金999号
12.19%
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今年以来收益
230.30%
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成立以来收益
3.3030
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单位净值(09-04)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.3030 | 3.3030 | 3.3030 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 3.3090 | 3.3090 | 3.3090 | 1.13% |
| 2026-08-28 | 3.2720 | 3.2720 | 3.2720 | 1.55% |
| 2026-08-21 | 3.2220 | 3.2220 | 3.2220 | 2.03% |
| 2026-08-14 | 3.1580 | 3.1580 | 3.1580 | -0.57% |
| 2026-08-07 | 3.1760 | 3.1760 | 3.1760 | -4.31% |
 | ||||
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2026-09-30
最近开放日
2026-09-29 15:00
最晚打款时间
2026-10-30
下次开放日
2026-10-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
999日锁定期为自该基金份额被确认之日起满999天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1登录可见申购费
价外法, 1登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-09-30请于2026-09-29 15:00前提交赎回申请
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持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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