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乐瑞嘉选1期
5.59%
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今年以来收益
33.59%
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成立以来收益
1.3359
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单位净值(09-02)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 1.3359 | 1.3359 | 1.3359 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.3294 | 1.3294 | 1.3294 | 0.59% |
| 2025-08-22 | 1.3216 | 1.3216 | 1.3216 | 0.60% |
| 2025-08-15 | 1.3137 | 1.3137 | 1.3137 | 0.14% |
| 2025-08-08 | 1.3118 | 1.3118 | 1.3118 | 0.16% |
| 2025-08-04 | 1.3097 | 1.3097 | 1.3097 | 0.15% |
 | ||||
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2025-10-10
最近开放日
2025-10-09 15:00
最晚打款时间
2025-11-04
下次开放日
2025-11-03 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
360日本基金针对每一基金份额设有锁定期（红利再投资所得的份额（若有）不受锁定期限制），锁定期为自该基金份额被确认之日起满360天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算，申购的份额自申购确认之日起算。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 0%登录可见申购费
价外法, 0%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2025-10-10请于2025-10-09 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有日起<3月：0.75%
持有日起≥3月：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为0.5%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
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