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金樟GS100定制128号
1.34%
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今年以来收益
38.13%
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成立以来收益
1.3813
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3813 | -1.36% |
| 2026-06-30 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4004 | 1.35% |
| 2026-06-26 | 1.3818 | 1.3818 | 1.3818 | -2.39% |
| 2026-06-18 | 1.4157 | 1.4157 | 1.4157 | 1.97% |
| 2026-06-15 | 1.3883 | 1.3883 | 1.3883 | 1.96% |
| 2026-06-12 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3616 | -1.93% |
 | ||||
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2026-07-15
最近开放日
2026-07-14 15:00
最晚打款时间
2026-07-31
下次开放日
2026-07-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
24个月本基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起24个月（每月按30个自然日计算，含头不含尾，含满24个月当日）不允许基金份额持有人进行赎回。
登录可见申购开放日
最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-10交易日15:00
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2026-09-30请于2026-09-15 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0年：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 1%。登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R5登录可见
产品公告金樟GS100定制128号私募证券投资基金-成立公告2022年7月
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