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精
垂云钟韵1号
1.75%
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今年以来收益
6.03%
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成立以来收益
1.0104
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单位净值(12-12)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0104 | 1.0603 | 1.0599 | -0.46% |
| 2025-11-28 | 1.0151 | 1.0652 | 1.0646 | -0.61% |
| 2025-11-21 | 1.0213 | 1.0717 | 1.0708 | -0.34% |
| 2025-11-14 | 1.0248 | 1.0754 | 1.0743 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.0225 | 1.0730 | 1.0720 | 0.09% |
| 2025-10-31 | 1.0215 | 1.0720 | 1.0710 | 0.25% |
 | ||||
登录可见
2025-12-31
最近开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
2026-01-30
下次开放日
2026-01-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
180日基金设置份额锁定期，基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应申购开放日）起180天（含）不允许基金份额持有人进行赎回，红利再投资所得份额（如有）的赎回不受锁定期的限制。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-12-31请于2025-12-22 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.90登录可见止损线
0.85登录可见风险等级
R4登录可见
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