海南垂云私募

垂云成立于2021年3月，同年8月在中国证券投资基金业协会登记为私募证券基金管理人，登记编号为P1072319。

垂云致力于通过多资产配置在充满不确定性的中国市场为投资人创造长期稳定的回报。公司以各类债券固定收益策略为坚实基础，结合灵活动态的股票、期货及衍生品资产进行分散配置，并充分融合数量化投资的科学方法和基本面主观的长期投资经验，保障策略的持续迭代和创新。

坚持主观观点的数量化实现。实现从策略构建、业绩回测、标的池管理到交易等主要环节的高效运转。

数据驱动。在传统宏观基本面数据的基础上，丰富大量产业、行业、公司及交易等另类数据来源，增加信息的维度，通过宏微观数据相互印证，对整体的投资机会做出合理估计，并通过数量化分析和建模，完成对风险和收益的精确度量，进而构建理想的投资组合。

分散投资。坚持资产分散、周期分散和策略分散。配置层面通过均衡持有多元化、低相关的资产类别，整体控制组合波动水平。策略层面则对持仓集中度进行严格约束，有效降低单一标的对组合所带来的利率风险和信用风险，合理控制各时间周期内的尾部风险。