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精
大道寰球全球精选组合八号C
9.16%
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今年以来收益
20.85%
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成立以来收益
1.2085
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.2085 | 1.2085 | 1.2085 | 1.05% |
| 2025-08-22 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1960 | 0.18% |
| 2025-08-15 | 1.1938 | 1.1938 | 1.1938 | 2.42% |
| 2025-08-08 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1656 | 1.74% |
| 2025-08-01 | 1.1457 | 1.1457 | 1.1457 | -1.38% |
| 2025-07-31 | 1.1617 | 1.1617 | 1.1617 | 0.31% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
365日本基金针对每一基金份额设有锁定期365天（红利再投资所得的份额不受锁定期限制）
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-5交易日15:00
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2025-09-30请于2025-09-23 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金A类份额的年管理费率为0%，B类份额的年管理费率R为1.5%，C类份额的年管理费率R为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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