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单位净值(03-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
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标普500
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 1081.6 | 1081.6 | 1081.6 | 9.84% |
2024-02-29 | 984.6 | 984.6 | 984.6 | 18.51% |
2024-01-31 | 830.9 | 830.9 | 830.9 | 7.72% |
2023-12-31 | 771.3 | 771.3 | 771.3 | 3.39% |
2023-11-30 | 746.0 | 746.0 | 746.0 | 4.15% |
2023-10-31 | 716.3 | 716.3 | 716.3 | -4.81% |
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2024-06-03
最近开放日
2024-05-20 12:00
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2024-07-02
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2024-06-18 12:00
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