金樟稳健增益1号
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今年以来收益
-16.87%
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成立以来收益
0.8313
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单位净值(09-08)
业绩走势
回撤走势
本基金
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股债混合指数
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超额收益
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暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-08 | 0.8313 | 0.8313 | 0.8313 | 0.01% |
| 2023-09-01 | 0.8312 | 0.8312 | 0.8312 | -0.07% |
| 2023-08-25 | 0.8318 | 0.8318 | 0.8318 | -0.07% |
| 2023-08-18 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8324 | -0.07% |
| 2023-08-11 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8330 | 0.05% |
| 2023-08-04 | 0.8326 | 0.8326 | 0.8326 | 0.20% |
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起购金额
100万元最低追加金额
详询理财经理锁定期
12月自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应开放日）起12个月（每月按30个自然日计算）为锁定期，锁定期内原则上不允许基金份额持有人进行赎回。
开放日
每自然月第一个工作日。申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日12:00
认购费
价外法, 投资金额≥100万元, 1%申购费
详询理财经理赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-20交易日15:00
预估赎回日
详询理财经理赎回费
持有日起≥0年：0%管理费
在产品存续期间，根据前一日基金份额累计净值来确定管理费率，若前一日基金份额累计净值小于1.06元，不收取管理费；若前一日基金份额累计净值大于等于1.06元，则按0.5%计提管理费。预警线
无止损线
无风险等级
R3
产品合同金樟稳健增益1号私募证券投资基金_合同.pdf
产品公告金樟稳健增益1号私募证券投资基金-终止及清算公告2023年9月
产品公告金樟稳健增益1号私募证券投资基金-临时开放通知2023年9月
产品公告金樟稳健增益1号私募证券投资基金-赎回事项信息披露2021年12月
产品公告金樟稳健增益1号私募证券投资基金-临时开放通知2021年12月
产品公告金樟稳健增益1号私募证券投资基金-临时开放通知2021年7月
产品公告金樟稳健增益1号私募证券投资基金成立公告
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