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单位净值(04-19)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-19 | 1.0000 | 1.0474 | 1.0500 | 2.04% |
2024-04-12 | 0.9800 | 1.0265 | 1.0300 | -1.21% |
2024-04-03 | 0.9920 | 1.0391 | 1.0420 | 0.91% |
2024-03-29 | 0.9830 | 1.0297 | 1.0330 | 0.62% |
2024-03-22 | 0.9770 | 1.0234 | 1.0270 | -1.02% |
2024-03-15 | 0.9870 | 1.0339 | 1.0370 | 0.41% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
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2024-05-09
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