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单位净值(04-25)
业绩走势
回撤走势
本基金
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中债财富指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-25 | 1.1249 | 1.1806 | 1.1769 | 0.07% |
2024-04-24 | 1.1241 | 1.1798 | 1.1761 | 0.03% |
2024-04-23 | 1.1238 | 1.1795 | 1.1758 | -0.06% |
2024-04-22 | 1.1245 | 1.1802 | 1.1765 | -0.02% |
2024-04-19 | 1.1247 | 1.1804 | 1.1767 | 0.07% |
2024-04-18 | 1.1239 | 1.1796 | 1.1759 | -0.05% |
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2024-04-30
最近开放日
2024-04-29 12:00
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2024-05-06
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2024-04-30 12:00
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