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稳博投资

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稳博投资成立于2014年，是一家专业的量化私募投资机构。现阶段管理规模100亿以上，投研团队逾70人，投资范围涉商品期货投资、股指投资、证券投资、期权投资等诸多领域。独创的量化投资模型，通过对经济数据的分析，对期货、股票、股指等大类资产周期性波动变化的研究，运用大数据分析以及统计概率的基本思想，研发了高频量化策略、趋势策略、波段策略、套利策略等多元化的投资方式，为投资者提供其适合的资产管理产品。公司的发展愿景是成为世界顶尖的，做量化投资界的工匠！

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稳博1000指数增强1-2号

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稳博量化选股匠心系列1-5号

37.81%

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89.95%

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稳博春晓多策略FOF1号

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其他策略

投资策略

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稳博投资基本信息

公司全称

上海稳博投资管理有限公司

注册资本

3000.00万人民币

所在地

上海-上海

投资策略

中证1000指增,程序化期货,阿尔法策略,量化选股,复合策略,其他策略,主观选股,中证500指增,其他指增,股票多空,量化管理期货复合,套利策略,沪深300指增,主观期货趋势,宏观策略,FOF

稳博投资公司简介

稳博投资公司荣誉简介

2022年第十三届中国私募金牛奖“一年期金牛私募（相对价值策略）”

2022年第二届中国证券私募华曜奖“最佳量化策略私募管理人”

2022年第十三届基金与财富管理·介甫奖“优秀私募基金管理人”

2022年第十三届基金与财富管理·介甫奖“卓越CIO”

2022年私募排排网最具潜力私募基金管理人（股票量化多头、管理期货）

2022年中国私募基金风云榜“优秀管理人”奖

2021年第十二届中国私募金牛奖“一年期金牛私募（相对价值策略）”

2021年中国基金报·英华奖

2021年私募排排网最值得信赖私募基金管理人

2021年银河专业交易策略公开赛量化对冲组亚军

2021年海通证券阳光私募大赛CTA组第二名、权益B组第三名

2021年中信银行第一届潜龙杯私募实盘投资大赛一季度第二名·指数增强策略

2021年“金长江”第一届实盘交易大赛优秀私募产品奖（CTA策略组、混合策略组）

2020年象树资产最佳私募基金（混合组）

2020年私募金斧子至尊新锐奖

2020年芒种星计划——”最佳市场中性策略“

亚太国际金融论坛：2019年度新秀私募管理机构

财经生活频道中华好私募2018年度影响力产品奖

稳博投资投研团队简介

稳博投资拥有一支70人以上的业内顶尖水平投研+IT团队，团队成员超九成本科毕业于清北复交中科大或全球top20院校并拥有研究生以上学历。其中有数理、计算机全国及世界性比赛顶尖选手；有人工智能专家；有华尔街顶级量化基金高管；有国内市场十多年经验的量化交易老手。是公司核心业务部门，全面负责公司资产管理，是公司开展投资工作的关键部门，负责策略、数据模型的研发、调整、维护和回测，并实现根部据交易指令全自动准确、迅速完成交易。

稳博投资投研人员简介

殷陶创始人：

上海交通大学联读班，计算机专业本硕博。创立初期使用完全自创的方法进行高频交易获得可观收益。中期构建了基于人工智能机器学习的研究方法体系带领稳博在多个高频交易品种交易占比遥遥领先。目前担任股票alpha负责人，进一步融合各家世界顶尖机构方法，形成了具有稳博特色的以多因子为基础融合人工智能机器学习方法的量化研究和交易体系。

郑耀创始人：

上海交通大学联读班，电子系本硕。专注于各类策略算法开发、评估、实现，擅长从IT架构、算法优化、市场博弈、风险评估等维度将策略落地。从业以来，为投资人创造了持续稳定正收益。

稳博投资投资理念简介

科学：产品策略为量化策略，策略核心在于通过对投资标的进行科学的分处理，对交易数据进行大数据分析处理，建立较为准确的数学模型进行评估和预测。

严谨：严以律己，谨慎投资是稳博的自我要求；愿在错综复杂的市场中，通过严谨的选择，为客户带来高回报。

稳博投资风控理念简介

风险管理由分为三部分构成，策略风控，系统风控，和人工风控。策略风控是贯穿在整个投资交易过程中的，涵盖了事前事中事后风控，其风控逻辑和投资逻辑容为一体；系统风控通过系统自动来控制阀值风险，政策风险等等。最后，在以上双层程序自动风控的基础上，我们还设立了人工风控，风险控制委员会和风控专员等一套独立的风险控制体系，对投资过程的合理、合法、合规性，以及投资风险进行专门的独立的监控，对投资过程中的风险进行全方位的事前、事中、事后的监控，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行评价、监督、检查。在投资过程中，针对产品做事前，事中和事后风控。

事前，会根据产品（客户）的风险偏好以及资金情况，事先调整好和产品（客户）的风险偏好以及资金情况相匹配的数学模型。

事中，建立数学模型后，数学模型在盘中会估计获利概率，获利后期望，亏损概率，亏损期望，并根据历史数据计算置信度，根据产品（客户）的风险偏好以及资金，交易限制等信息进行交易，获得最佳盈利模式；熔断，回撤，补仓这些监控已经存在我们的数学模型本身。

事后，产品本身的警戒线和平仓线，我们不设定除产品规定之外的强制止损点位，主要根据数学模型本身对后续市场的亏损和获利的概率进行判断，如果风险度过大明显没有盈利可能模型本身会最优点位平仓；会根据具体实盘情况进行判断是否需要调整策略和如何调整等。

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