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精
垂云钟韵1号
2.21%
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今年以来收益
6.51%
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成立以来收益
1.0150
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单位净值(08-29)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
中债财富指数
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 1.0150 | 1.0651 | 1.0645 | -0.17% |
| 2025-08-22 | 1.0167 | 1.0669 | 1.0662 | 0.21% |
| 2025-08-15 | 1.0146 | 1.0647 | 1.0641 | 0.11% |
| 2025-08-08 | 1.0135 | 1.0635 | 1.0630 | 0.20% |
| 2025-08-01 | 1.0115 | 1.0614 | 1.0610 | 0.04% |
| 2025-07-31 | 1.0111 | 1.0610 | 1.0606 | -0.11% |
 | ||||
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2025-09-30
最近开放日
2025-09-29 15:00
最晚打款时间
2025-10-31
下次开放日
2025-10-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
180日基金设置份额锁定期，基金份额自认购/申购之日（认购日为基金成立日、申购日为申购所对应申购开放日）起180天（含）不允许基金份额持有人进行赎回，红利再投资所得份额（如有）的赎回不受锁定期的限制。
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
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价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-7交易日15:00
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2025-09-30请于2025-09-19 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的管理费率为年费率1.5%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.90登录可见止损线
0.85登录可见风险等级
R4登录可见
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