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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0120 | 1.8953 | 1.9020 | -0.69% |
2024-04-19 | 1.0190 | 1.9084 | 1.9090 | 1.39% |
2024-04-12 | 1.0050 | 1.8822 | 1.8950 | -0.98% |
2024-04-03 | 1.0150 | 1.9009 | 1.9050 | 0.69% |
2024-03-29 | 1.0080 | 1.8878 | 1.8980 | 0.30% |
2024-03-22 | 1.0050 | 1.8822 | 1.8950 | -0.69% |
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-30 12:00
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2024-06-28
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