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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.9702 | 2.1550 | 2.0982 | -0.04% |
2024-04-19 | 1.9709 | 2.1558 | 2.0989 | -0.04% |
2024-04-15 | 1.9716 | 2.1566 | 2.0996 | -0.06% |
2024-04-12 | 1.9729 | 2.1580 | 2.1009 | 0.26% |
2024-04-03 | 1.9677 | 2.1523 | 2.0957 | -0.37% |
2024-03-29 | 1.9751 | 2.1604 | 2.1031 | 0.25% |
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2024-05-15
最近开放日
2024-05-14 12:00
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2024-06-17
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