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单位净值(04-22)
业绩走势
回撤走势
本基金
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沪深300
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 4.3490 | 4.3490 | 4.3490 | -2.07% |
2024-04-19 | 4.4410 | 4.4410 | 4.4410 | -2.65% |
2024-04-12 | 4.5620 | 4.5620 | 4.5620 | 0.42% |
2024-04-03 | 4.5430 | 4.5430 | 4.5430 | -0.22% |
2024-03-29 | 4.5530 | 4.5530 | 4.5530 | -3.11% |
2024-03-22 | 4.6990 | 4.6990 | 4.6990 | 0.23% |
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2024-05-06
最近开放日
2024-04-30 12:00
最晚打款时间
2024-05-10
下次开放日
2024-05-09 12:00
最晚打款时间
起购金额
最低追加金额
锁定期
本基金针对每一基金份额设有锁定期,锁定期为自该基金份额被确认之日起满182天,即基金投资者仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回。认购的份额自基金成立之日起算,申购的份额自申购确认之日起算。
开放日
申购开放日
最晚打款时间:T(开放日)-1交易日12:00
认购费
申购费
赎回开放日
最晚提交时间:T(开放日)-7交易日15:00
预估赎回日
请于2024-05-09 15:00前提交赎回申请
赎回费
管理费
风险等级