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今年以来收益
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单位净值(04-26)
业绩走势
回撤走势
本基金
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南华商品指数
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超额收益
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.1150 | 1.6099 | 1.6150 | -0.36% |
2024-04-19 | 1.1190 | 1.6157 | 1.6190 | 0.72% |
2024-04-12 | 1.1110 | 1.6041 | 1.6110 | -0.45% |
2024-04-03 | 1.1160 | 1.6113 | 1.6160 | 0.27% |
2024-03-29 | 1.1130 | 1.6070 | 1.6130 | 0.09% |
2024-03-22 | 1.1120 | 1.6056 | 1.6120 | -0.36% |
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2024-05-31
最近开放日
2024-05-30 12:00
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2024-06-28
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2024-06-27 12:00
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