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大禾投资-掘金6号
25.70%
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今年以来收益
711.72%
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成立以来收益
8.1180
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单位净值(10-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 8.1180 | 8.1180 | 8.1180 | 1.70% |
| 2025-10-24 | 7.9823 | 7.9823 | 7.9823 | 2.82% |
| 2025-10-17 | 7.7635 | 7.7635 | 7.7635 | -0.78% |
| 2025-10-10 | 7.8244 | 7.8244 | 7.8244 | -0.22% |
| 2025-09-30 | 7.8419 | 7.8419 | 7.8419 | -0.98% |
| 2025-09-26 | 7.9194 | 7.9194 | 7.9194 | 1.22% |
 | ||||
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2025-11-28
最近开放日
2025-11-27 15:00
最晚打款时间
2025-12-31
下次开放日
2025-12-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
1万元登录可见锁定期
无登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见认购费
价外收取, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2025-11-28请于2025-11-27 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有期限<6月：3%
持有期限≥6月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
0.6登录可见风险等级
R4登录可见
产品合同大禾投资-掘金6号私募投资基金基金合同.pdf
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