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大禾投资-掘金23号
暂不展示
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今年以来收益
暂不展示
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成立以来收益
1.9550
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单位净值(03-20)
该产品成立时间不足6个月或规模较小，根据相关法律法规要求，暂不披露历史业绩，历史业绩不代表未来收益，基金管理人管理的其他业绩并不构成基金业绩表现的保证。
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.9550 | 1.9550 | 1.9550 | 0.00% |
| 2026-03-13 | 1.9690 | 1.9690 | 1.9690 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 1.9536 | 1.9536 | 1.9536 | 0.00% |
| 2026-02-27 | 1.9546 | 1.9546 | 1.9546 | 0.00% |
| 2026-02-13 | 1.9685 | 1.9685 | 1.9685 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 1.9815 | 1.9815 | 1.9815 | 0.00% |
 | ||||
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2026-03-31
最近开放日
2026-03-30 15:00
最晚打款时间
2026-04-30
下次开放日
2026-04-29 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
6个月本基金成立之日起6个月（每月按30个自然日计算）不允许基金份额持有人进行赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 100万元≤投资金额<300万元, 1%
价外法, 300万元≤投资金额<500万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 25000元登录可见申购费
价外法, 0万元≤投资金额<100万元, 1%（仅追加）
价外法, 100万元≤投资金额<300万元, 1%
价外法, 300万元≤投资金额<500万元, 0.5%
价外法, 投资金额≥500万元, 25000元登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-03-31请于2026-03-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
0月≤持有期限<6月：2%
持有期限≥6月：0%登录可见管理费
基金的年管理费率为 0.75%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
0.80登录可见止损线
0.75登录可见风险等级
R5登录可见
产品合同大禾投资-掘金23号私募证券投资基金_基金合同.pdf
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理财经理
