登录可见
大禾投资-掘金999号
27.72%
登录可见
2025年收益
194.40%
登录可见
成立以来收益
2.9440
登录可见
单位净值(12-31)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
登录可见
历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.9440 | 2.9440 | 2.9440 | -0.71% |
| 2025-12-26 | 2.9650 | 2.9650 | 2.9650 | -0.64% |
| 2025-12-19 | 2.9840 | 2.9840 | 2.9840 | -0.03% |
| 2025-12-12 | 2.9850 | 2.9850 | 2.9850 | -2.96% |
| 2025-12-05 | 3.0760 | 3.0760 | 3.0760 | 2.40% |
| 2025-11-28 | 3.0040 | 3.0040 | 3.0040 | 1.35% |
 | ||||
登录可见
2026-01-12
最近开放日
2026-01-11 15:00
最晚打款时间
2026-01-30
下次开放日
2026-01-29 15:00
最晚打款时间
登录可见
起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
999日锁定期为自该基金份额被确认之日起满999天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
登录可见预估赎回日
2026-01-30请于2026-01-29 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
推介资料【募集资料】大禾投资-掘金999号私募投资基金2020.7.21.pdf
产品合同大禾投资-掘金999号私募证券投资基金基金合同.pdf
登录可见
咨询
理财经理
