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大禾投资-掘金999号
1.46%
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今年以来收益
198.70%
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成立以来收益
2.9870
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单位净值(07-03)
业绩走势
回撤走势
本基金
--
沪深300
--
超额收益
--
暂无数据
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历史净值
历史业绩
年度业绩
风险指标
日期 | 单位净值 | 复权净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9870 | 2.9870 | 2.9870 | 2.65% |
| 2026-06-30 | 2.9100 | 2.9100 | 2.9100 | 1.29% |
| 2026-06-26 | 2.8730 | 2.8730 | 2.8730 | -0.10% |
| 2026-06-22 | 2.8760 | 2.8760 | 2.8760 | 0.63% |
| 2026-06-18 | 2.8580 | 2.8580 | 2.8580 | -6.63% |
| 2026-06-12 | 3.0610 | 3.0610 | 3.0610 | 2.00% |
 | ||||
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2026-07-31
最近开放日
2026-07-30 15:00
最晚打款时间
2026-08-31
下次开放日
2026-08-30 15:00
最晚打款时间
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起购金额
100万元登录可见最低追加金额
10万元登录可见锁定期
999日锁定期为自该基金份额被确认之日起满999天，即基金委托人仅可对其持有的已过锁定期的基金份额进行赎回
登录可见申购开放日
详询理财经理最晚打款时间：T(开放日)-1自然日15:00
登录可见认购费
价外法, 1%登录可见申购费
价外法, 1%登录可见赎回开放日
详询理财经理最晚提交时间：T(开放日)-1交易日15:00
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2026-07-31请于2026-07-30 15:00前提交赎回申请
登录可见赎回费
持有日起≥0日：0%登录可见管理费
本基金的年管理费率为2%登录可见业绩报酬
详询理财经理登录可见预警线
无登录可见止损线
无登录可见风险等级
R4登录可见
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